MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 162.771 197.410 197.410 103.408 Alınan çekler - - - - Bankalar 9.678.868.672 9.156.392.304 9.156.392.304 4.012.403.163 Verilen çekler ve ödeme emirleri (3.167) (14.481) (14.481) (19.566) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 3.452.368.687 1.787.066.011 1.787.066.011 1.104.473.014 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 13.131.396.963 10.943.641.244 10.943.641.244 5.116.960.019 Bloke edilmiş tutarlar (*) (1.734.196.100) (1.465.822.815) (1.465.822.815) (272.352.942) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (1.227.671.164) (305.956.102) (305.956.102) (180.310.274) Bankalar mevduatı reeskontu (79.851.059) (22.776.765) (22.776.765) (26.751.424) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 10.089.678.640 9.149.085.562 9.149.085.562 4.637.545.379 (*) Bloke edilmiş tutarlar Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği 1.363.261.798 TL T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu lehine tutulmaktadır. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 619.948.782 953.684.068 - vadesiz 805.938.886 201.870.792 TL bankalar mevduatı - vadeli 7.803.344.840 7.885.983.925 - vadesiz 449.636.164 114.853.519 Bankalar 9.678.868.672 9.156.392.304 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %87,60 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 578.177.926 87,60 578.177.926 87,60 Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 4.340.780 0,66 4.340.780 0,66 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 (*) Groupama Hayat A.Ş.’nin ticaret ünvanı 31.10.2023 tarihi itibarıyla Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değişmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 660.000.000 TL (31 Aralık 2022: 660.000.000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kuruş nominal değerde 66.000.000.000 adet (31 Aralık 2022: 66.000.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya konsolidasyona tabi iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse senedi bulunmamaktadır. 231 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER