MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Grup’un 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Sigorta şirketinden alacaklar 869.202.522 373.732.189 Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10) 2.907.188.037 895.875.747 Acente, broker ve aracılardan alacaklar 1.971.092.327 159.960.121 Toplam reasürans faaliyetlerinden alacaklar, net 5.747.482.886 1.429.568.057 Acente, broker ve diğer aracılardan alacaklar 8.202.425.696 3.898.531.449 Banka garantili ve üç aydan uzun vadeli kredi kartı alacakları 1.598.638.932 943.476.394 Sigorta ve reasürans şirketlerinden olan alacaklar 1.133.384.268 175.515.037 Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek tutarlar (Not 2.21) 449.617.028 202.751.310 Sigortalılardan alacaklar 181.714.908 47.533.914 Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar toplamı 11.565.780.832 5.267.808.104 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 4.2) 1.512.369.005 1.005.162.022 Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı - rücu alacağı (Not 2.21) (156.811.592) (58.689.982) Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar - prim alacakları 191.817.299 117.934.272 Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı - prim alacakları (191.817.299) (117.934.272) Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar - rücu alacakları 986.553.472 702.048.592 Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar karşılığı - rücu alacakları (986.553.472) (702.048.592) Esas faaliyetlerden alacaklar 18.668.821.131 7.643.848.201 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 İpotek senetleri 244.510.302 211.326.333 Teminat mektupları 409.683.801 279.676.711 Diğer garanti ve kefaletler 302.647.538 151.779.037 Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri 230.000 243.656 Toplam 957.071.641 643.025.737 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 191.817.299 TL (31 Aralık 2022: 117.934.272 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 705.142 TL (31 Aralık 2022: 705.142 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Rücu alacakları karşılığı 1.143.365.064 TL (31 Aralık 2022: 760.738.574 TL). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 118.720.901 TL (31 Aralık 2022: Bulunmamaktadır.) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında 6.219.723 TL değer artış bakiyesi bulunurken (31 Aralık 2022: 2.115.363 TL) diğer finansal borçlar (yükümlülükler) hesabı altında değer azalış bakiyesi (31 Aralık 2022: (18.749.281) TL) bulunmamaktadır. 230 MİLLÎ REASÜRANS