MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dâhil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dâhil, azınlık payları hariç): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2023 800.341.974 1.576.301.376 2022 747.941.219 775.959.402 2021 (256.054.379) 28.018.182 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla Grup’un vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - USD 29.438.200 27.819.099 30.371.400 29.900.615 Devlet tahvilleri - EUR 288.572.180 290.038.963 300.728.500 299.539.167 Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 317.858.062 331.099.900 329.439.782 31 Aralık 2022 Nominal Değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - USD 176.603.279 177.949.150 181.556.360 183.784.275 Devlet tahvilleri - EUR 196.332.150 184.271.747 199.246.961 196.007.978 Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 362.220.897 380.803.321 379.792.253 Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer 3.365.235.815 10.155.288.474 379.792.253 13.900.316.542 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları (51.593.389) 863.770.916 - 812.177.527 Dönem içindeki alımlar 70.117.488.773 3.311.066.912 - 73.428.555.685 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (64.745.990.695) (5.497.774.688) (261.560.121) (70.505.325.504) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 5.703.264.203 3.417.935.254 - 9.121.199.457 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - 1.652.117.592 211.207.650 1.863.325.242 Dönem sonundaki değer 14.388.404.707 13.902.404.460 329.439.782 28.620.248.949 31 Aralık 2022 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Toplam Dönem başındaki değer 928.078.966 6.930.470.390 1.471.518.019 9.330.067.375 Dönem içindeki alımlar 19.245.992.234 11.257.984.455 - 30.503.976.689 Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (19.016.601.356) (11.716.088.566) (1.480.061.755) (32.212.751.677) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim 2.179.888.827 1.887.167.267 - 4.067.056.094 Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki değişim - 1.463.883.233 388.335.989 1.852.219.222 Finansal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları 27.877.144 331.871.695 - 359.748.839 Dönem sonundaki değer 3.365.235.815 10.155.288.474 379.792.253 13.900.316.542 228 MİLLÎ REASÜRANS