MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 700.641.655 1.486.782.579 2.498.585.144 2.498.585.144 Devlet tahvilleri - USD 5.695.410.983 5.678.642.150 6.844.111.534 6.844.111.534 Devlet tahvilleri - EUR 358.869.000 838.801.696 1.447.270.038 1.447.270.038 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 201.500.000 198.818.720 216.962.284 216.962.284 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 38.032.000 602.809.643 1.139.663.893 1.139.663.893 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - EUR 2.500.000 65.846.419 79.415.169 79.415.169 8.871.701.207 12.226.008.062 12.226.008.062 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 136.530.191 1.606.535.857 1.606.535.857 Yatırım fonları 35.992.237 69.860.541 69.860.541 172.522.428 1.676.396.398 1.676.396.398 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 9.044.223.635 13.902.404.460 13.902.404.460 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 448.286.255 820.742.208 1.233.308.649 1.233.308.649 Devlet tahvilleri - USD 3.927.018.617 4.102.208.337 4.512.657.179 4.512.657.179 Devlet tahvilleri - EUR 226.929.000 594.213.913 759.624.014 759.624.014 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 1.546.745.868 1.957.553.357 2.149.555.101 2.149.555.101 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 460.885.000 467.441.052 500.168.150 500.168.150 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 7.942.158.867 9.148.358.553 9.148.358.553 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 136.496.200 943.672.496 943.672.496 Yatırım fonları 52.537.380 63.257.425 63.257.425 189.033.580 1.006.929.921 1.006.929.921 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 8.131.192.447 10.155.288.474 10.155.288.474 Grup’un yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 805.244 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2022: 771.254 TL). Dönem içerisinde Grup tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 227 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER