MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 11 Finansal varlıklar 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Satılmaya hazır finansal varlıklar 13.902.404.460 10.162.243.014 Alım satım amaçlı finansal varlıklar 14.388.404.707 3.365.235.815 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 329.439.782 379.792.253 Satılmaya hazır finansal varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları - (6.954.540) Toplam 28.620.248.949 13.900.316.542 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, Grup’un alım-satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 93.172 93.498 93.498 93.172 93.498 93.498 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 8.137.967.833 9.889.141.100 9.889.141.100 Hisse senetleri 1.375.426.903 1.425.042.958 1.425.042.958 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 117.644.053 118.720.901 118.720.901 Türev ürünler (Kur korumalı mevduat) 2.404.635.484 2.637.957.240 2.637.957.240 Diğer 274.181.728 317.449.010 317.449.010 12.309.856 .001 14.388.311.209 14.388.311.209 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 12.309.949.173 14.388.404.707 14.388.404.707 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 1.152.180.527 1.788.288.637 1.788.288.637 Yatırım fonları YP 63.032.262 114.654.293 114.654.293 Hisse senetleri 382.654.129 570.731.684 570.731.684 Türev ürünler (Kur korumalı mevduat) 849.180.960 891.561.201 891.561.201 2.447.047.878 3.365.235.815 3.365.235.815 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 2.447.047.878 3.365.235.815 3.365.235.815 226 MİLLÎ REASÜRANS