MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2022 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar ve Transferler Değerleme Farkları 31 Aralık 2022 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 635.476.000 - - - 1.259.040.000 1.894.516.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 256.634.240 - - (159.840) 546.465.600 802.940.000 Makine ve teçhizatlar 118.226.398 25.350.215 - (4.921.625) - 138.654.988 Demirbaş ve tesisatlar 31.332.500 17.851.597 1.294.499 (974.016) - 49.504.580 Motorlu taşıtlar 7.828.373 4.108.912 713.100 (587.730) 12.062.655 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dâhil) 33.256.305 3.128.584 - - - 36.384.889 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.073 - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması binalar 73.154.608 9.487.982 2.673.882 - - 85.316.472 Faaliyet kiralaması araçlar - 19.255.629 19.255.629 Yapılmakta Olan Yatırımlar (**) 5.924.030 5.520.855 - - 11.444.885 1.165.690.527 84.703.774 4.681.481 (6.643.211) 1.805.505.600 3.053.938.171 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 280.881 1.309.806 - (3.700) (1.567.807) 19.180 Makine ve teçhizatlar 78.738.239 17.431.879 - (4.827.972) - 91.342.146 Demirbaş ve tesisatlar 23.207.163 4.332.762 1.225.518 (861.804) - 27.903.639 Motorlu taşıtlar 4.527.402 2.007.920 306.617 (587.730) - 6.254.209 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dâhil) 26.095.169 2.563.726 - - - 28.658.895 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.858.074 - - - - 3.858.074 Faaliyet kiralaması araçlar - 3.379.521 - - - 3.379.521 Faaliyet kiralaması binalar 21.289.473 12.166.750 1.872.806 - - 35.329.029 157.996.401 43.192.364 3.404.941 (6.281.206) (1.567.807) 196.744.694 Net defter değeri 1.007.694.127 2.857.193.478 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. (**) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında ısıtma soğutma grubu yenilemesine ilişkin maliyetler bulunmaktadır. Grup’un bir kısmı yatırım amaçlı bir kısmı kullanım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmekte ve bu kapsamda değer tespitine tabi tutulmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans için 2023 yılı Aralık ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktadır. 222 MİLLÎ REASÜRANS