MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 5 Bölüm bilgileri Bir bölüm, Grup’un ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) ilişkili ayrılabilen bir parçası ya da ürün ve hizmetlerin üretildiği risk ve faydaların diğer bölümlerden ayırt edilebildiği ekonomik çevredir (coğrafi bölüm). Faaliyet alanı bölümleri Grup’un faaliyetleri çerçevesinde hayat ve hayat dışı dallar itibarıyla finansal bilgileri ekteki konsolide finansal tablolarda detaylandırılmıştır. Coğrafi bölümlere göre raporlama Grup’un faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıştır. 6 Maddi duran varlıklar 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2023 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar ve Transferler Değerleme Farkları 31 Aralık 2023 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) (**) 1.894.516.000 - - 1.324.750.000 1.671.336.000 4.890.602.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller (**) 802.940.000 - - (1.324.750.000) 736.914.000 215.104.000 Makine ve teçhizatlar 138.654.988 50.146.939 - (10.007) - 188.791.920 Demirbaş ve tesisatlar 49.504.580 48.476.345 2.630.094 (32.709.616) - 67.901.403 Motorlu taşıtlar 12.062.655 - 1.426.373 - - 13.489.028 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dâhil) 36.384.889 61.391.526 - - - 97.776.415 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.987.805 - 74.515 - - 4.062.320 Faaliyet kiralaması binalar 85.186.741 75.797.779 8.057.000 (9.311.651) - 159.729.869 Faaliyet kiralaması araçlar 19.255.629 4.391.372 23.647.001 Yapılmakta Olan Yatırımlar (***) 11.444.885 89.568.020 - (81.350.454) 19.662.451 3.053.938.172 329.771.981 12.187.982 (123.381.728) 2.408.250.000 5.680.766.407 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 19.180 4.111.803 - (3.997.474) - 133.509 Makine ve teçhizatlar 91.342.146 20.543.488 - - - 111.885.634 Demirbaş ve tesisatlar 27.903.639 8.496.326 2.524.234 (3.501.508) - 35.422.691 Motorlu taşıtlar 6.254.209 2.405.914 935.644 - - 9.595.767 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dâhil) 28.658.895 3.885.073 - - - 32.543.968 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.868.886 32.954 (2.915) - - 3.898.925 Faaliyet kiralaması araçlar 3.379.521 7.064.916 - - 10.444.437 Faaliyet kiralaması binalar 35.318.218 23.999.353 1.527.325 (9.311.651) - 51.533.245 196.744.694 70.539.827 4.984.288 (16.810.633) - 255.458.176 Net defter değeri 2.857.193.478 5.425.308.231 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. (**) 25.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz aktifinde kayıtlı kullanım amaçlı ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin, VUK mali tabloları esas alınarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 - 20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 159 - 179. maddeleri çerçevesinde kısmi bölünme yoluyla %100 iştirakimiz olan Miltaş Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye sermaye olarak konulmasına ve konulan değer karşılığında yapılacak sermaye artışı nedeniyle çıkarılacak payların Şirketimize verilmesine karar verilmiştir. 31 Aralık 2023 itibarıyla devredilen gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 4.613.156.000. TL’dir. (***) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında ısıtma soğutma grubu yenilemesine ilişkin maliyetler bulunmaktadır. 221 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER