MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu (Alış) Dönem sonu (Satış) Ortalama ABD Doları Avro ABD Doları Avro ABD Doları Avro 31 Aralık 2023 29,4382 32,5739 29,4913 32,6326 23,7482 25,6852 31 Aralık 2022 18,6983 19,9349 18,7320 19,9708 16,5512 17,3642 Maruz kalınan kur riski TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (31 Aralık 2022: yüzde 20 olarak hesaplanmıştır). Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 20 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır. 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Gelir tablosu Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*) ABD Doları 819.072.972 819.072.972 615.546.938 615.546.938 Avro 1.404.721.210 1.404.721.210 26.037.852 26.037.852 Diğer (5.341.202) (5.341.202) (25.697.008) (25.697.008) Toplam. Net 2.218.452.980 2.218.452.980 615.887.782 615.887.782 (*) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %20’lik değer kaybından dolayı oluşacak konsolide gelir tablosu etkisini de içermektedir (31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla %20 olarak hesaplanmıştır). Maruz kalınan faiz oranı riski Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit akımlarında oluşacak dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Raporlama dönemi itibarıyla, Grup’un faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Finansal varlıklar Sabit faizli finansal varlıklar/yükümlülükler: 20.004.036.166 17.660.994.845 Bankalar mevduatı (Not 14) (*) 8.423.293.622 8.839.667.993 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 8.454.980.584 5.431.158.510 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12) 1.512.369.005 1.005.162.022 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 1.283.859.676 2.005.214.067 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - diğer (Not 11) 93.498 - Vadeye kadar elde tutulacak F.V. - devlet borçlanma senetleri (Not 11) 329.439.781 379.792.253 Değişken faizli finansal varlıklar: 5.125.125.038 1.711.985.976 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 152.181.667 637.554.644 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 2.334.986.132 1.074.431.332 Kur Korumalı Mevduat 2.637.957.239 - Finansal yükümlülükler Sabit faizli finansal yükümlülükler: 144.295.014 99.915.061 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkuku (Not 20) - 18.749.281 Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) 144.295.014 81.165.780 (*) 1.255.575.050 TL tutarındaki vadesiz bankalar mevduatı dâhil edilmemiştir (31 Aralık 2022: 316.724.311 TL). 217 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER