MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2023 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 13.131.396.963 6.905.850.163 5.816.050.587 229.419.985 180.076.228 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 25.588.670.132 10.822.111.544 1.166.480.415 2.178.765.395 509.625.350 10.911.687.428 Esas faaliyetlerden alacaklar 18.668.821.131 3.811.599.373 4.609.693.164 3.768.985.227 948.830.481 5.529.712.886 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 422.460.337 291.104.543 13.975.567 20.562.892 95.232.238 1.585.097 Toplam parasal aktifler 57.811.348.563 21.830.665.623 11.606.199.733 6.197.733.499 1.733.764.297 16.442.985.411 Yükümlülükler Finansal borçlar 144.295.014 1.173.397 2.307.155 3.365.026 25.545.276 111.904.160 Esas faaliyetlerden borçlar 6.084.118.206 868.455.316 415.822.131 473.813.389 4.320.350.076 5.677.294 İlişkili taraflara borçlar 2.085.823 2.085.823 - - - - Diğer borç 668.894.604 388.880.081 242.936.125 - 37.078.398 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 21.341.168.041 1.799.335.181 3.535.842.317 4.245.871.412 1.576.441.885 10.183.677.246 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 800.540.106 572.182.932 228.357.174 - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 1.031.592.285 190.006.953 163.258.436 1.398.637 315.617.102 361.311.157 Toplam parasal pasifler 30.072.694.079 3.822.119.683 4.588.523.338 4.724.448.464 6.275.032.737 10.662.569.857 (*) 3.031.578.817 TL tutarındaki hisse senetleri dâhil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. 31 Aralık 2022 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 10.943.641.244 6.949.494.750 3.803.488.062 136.764.533 53.893.899 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 12.385.912.362 2.847.675.456 362.620.950 245.858.041 976.849.032 7.952.908.883 Esas faaliyetlerden alacaklar 7.643.848.201 668.169.430 2.230.649.329 1.911.490.332 427.663.016 2.405.876.094 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 199.971.764 156.483.292 6.502.464 6.303.123 29.575.759 1.107.126 Toplam parasal aktifler 31.173.373.571 10.621.822.928 6.403.260.805 2.300.416.029 1.487.981.706 10.359.892.103 Yükümlülükler Finansal borçlar 99.915.061 18.751.852 5.107 7.579 10.889.626 70.260.897 Esas faaliyetlerden borçlar 2.596.858.889 610.549.537 502.355.492 548.686.494 893.461.333 41.806.033 İlişkili taraflara borçlar 1.262.116 1.262.116 - - - - Diğer borçlar 381.363.305 343.519.844 12.892.612 - 24.950.849 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 13.199.847.470 1.138.063.241 1.954.420.290 2.663.673.173 1.000.692.585 6.442.998.181 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 394.550.536 291.780.585 102.769.951 - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 651.059.351 133.815.801 56.771.151 - 194.656.421 265.815.978 Toplam parasal pasifler 17.324.856.728 2.537.742.976 2.629.214.603 3.212.367.246 2.124.650.814 6.820.881.089 (*) 1.514.404.180 TL tutarındaki hisse senetleri dâhil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. 215 2023 Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER